（企业常用文档）2.财务报销管理表格大全21个）.doc

1、财务报销管理表格 （一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门： 日期：200 年 月 日序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门： 日期：200 年 月 日报销人职务职称同行人出差事由出差目的地出差期间200 年 月 日至 月 日，共计 天序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长

2、审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门： ： 日期：200 年 月 日报销人期间200 年 月 日至 月 日序号事由办事日期目的地市交费备注1200 年 月 日2200 年 月 日3200 年 月 日4200 年 月 日5200 年 月 日6200 年 月 日7200 年 月 日8200 年 月 日9200 年 月 日10200 年 月 日合计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门： 日期

3、：200 年 月 日序号姓名职务职称提供劳务内容劳务报酬12345678910合计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分经费来源备注部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门： 日期：200 年 月 日序号姓名职称讲授课程年级专业班级时数标准金额签名123456789101112合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单 日期：200 年 月 日部门福利

4、项目序号姓名金额签名序号姓名金额签名113214315416517618719820921102211231224小计小计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年 月 日部门招待时间招待事由客人单位主要客人主要陪同人员招待地点费用项目金额票据张数备注餐费酒水其他合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（八）职

5、工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门： 日期：200 年 月 日加班事由加班期间200 年 月 日 至 月 日序号姓名加班日数补助标准补助金额签名12345678910合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门： 日期：200 年 月 日津贴项目发放期间200 年 月 至 月序号姓名月数津贴标准金额签名12345678910合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审

6、批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单 日期：200 年 月 日勤工助学内容期间200 年 月 日 至 月 日序号姓名学院（系）年级专业班级日数标准金额签名12345678910合计大写 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源学生助学基金部门领导审批意 见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单 日期：200 年 月 日序号姓名学院（系）年级专业班级补助金额补助原因签名123456789101112合计大写 仟 佰 拾 元 角 分经费来源学生助学基金备注部门领导审批意 见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单 报销日期：200 年 月 日部门驾驶员车牌号报销月份200 年 月序号报销项目金额票据张数备注1油费2过路停车费3维修费4保险费5年检费6行车补助费7通讯补助费89其他合计大写